NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,466,194 | 2,850,722 |
| 投資証券 | 557,219,719 | 96,245,131 |
| 親投資信託受益証券 | 89,991 | 89,929 |
| 流動資産計 | 572,775,904 | 99,185,782 |
| 資産の部合計 | 572,775,904 | 99,185,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,545 | 6,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,559 | 311,046 |
| その他未払費用 | 29,943 | 7,241 |
| 流動負債計 | 1,804,047 | 325,191 |
| 負債の部合計 | 1,804,047 | 325,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,797,391 | 107,784,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,825,534 | -8,923,604 |
| （分配準備積立金） | 1,580,867 | 271,851 |
| 元本等合計 | 570,971,857 | 98,860,591 |
| 純資産の部合計 | 570,971,857 | 98,860,591 |
| 負債・純資産合計 | 572,775,904 | 99,185,782 |
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