NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,739,692 | 15,466,194 |
| 投資証券 | 554,937,654 | 557,219,719 |
| 親投資信託受益証券 | 90,027 | 89,991 |
| 流動資産計 | 570,767,373 | 572,775,904 |
| 資産の部合計 | 570,767,373 | 572,775,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,253 | 38,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,523 | 1,735,559 |
| その他未払費用 | 29,286 | 29,943 |
| 流動負債計 | 1,790,062 | 1,804,047 |
| 負債の部合計 | 1,790,062 | 1,804,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,147,395 | 622,797,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,170,084 | -51,825,534 |
| （分配準備積立金） | 1,609,725 | 1,580,867 |
| 元本等合計 | 568,977,311 | 570,971,857 |
| 純資産の部合計 | 568,977,311 | 570,971,857 |
| 負債・純資産合計 | 570,767,373 | 572,775,904 |
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