NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,036,156 | 15,739,692 |
| 投資証券 | 577,663,087 | 554,937,654 |
| 親投資信託受益証券 | 90,027 | 90,027 |
| 流動資産計 | 593,789,270 | 570,767,373 |
| 資産の部合計 | 593,789,270 | 570,767,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,039 | 38,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,938,086 | 1,722,523 |
| その他未払費用 | 36,531 | 29,286 |
| 流動負債計 | 2,017,656 | 1,790,062 |
| 負債の部合計 | 2,017,656 | 1,790,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,160,752 | 634,147,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,389,138 | -65,170,084 |
| （分配準備積立金） | 1,655,076 | 1,609,725 |
| 元本等合計 | 591,771,614 | 568,977,311 |
| 純資産の部合計 | 591,771,614 | 568,977,311 |
| 負債・純資産合計 | 593,789,270 | 570,767,373 |
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