NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,345,227 | 16,036,156 |
| 投資証券 | 803,440,090 | 577,663,087 |
| 親投資信託受益証券 | 90,018 | 90,027 |
| 流動資産計 | 832,875,335 | 593,789,270 |
| 資産の部合計 | 832,875,335 | 593,789,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,073 | 43,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,224 | 1,938,086 |
| その他未払費用 | 42,088 | 36,531 |
| 流動負債計 | 2,622,385 | 2,017,656 |
| 負債の部合計 | 2,622,385 | 2,017,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,429,270 | 651,160,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,320 | -59,389,138 |
| （分配準備積立金） | 2,111,529 | 1,655,076 |
| 元本等合計 | 830,252,950 | 591,771,614 |
| 純資産の部合計 | 830,252,950 | 591,771,614 |
| 負債・純資産合計 | 832,875,335 | 593,789,270 |
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