NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2015年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,836,212 | 29,345,227 |
| 投資証券 | 795,250,274 | 803,440,090 |
| 親投資信託受益証券 | 90,009 | 90,018 |
| 流動資産計 | 825,176,495 | 832,875,335 |
| 資産の部合計 | 825,176,495 | 832,875,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 983 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,795 | 56,073 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,076 | 2,524,224 |
| その他未払費用 | 27,232 | 42,088 |
| 流動負債計 | 3,332,086 | 2,622,385 |
| 負債の部合計 | 3,332,086 | 2,622,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,895,752 | 830,429,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,051,343 | -176,320 |
| （分配準備積立金） | － | 2,111,529 |
| 元本等合計 | 821,844,409 | 830,252,950 |
| 純資産の部合計 | 821,844,409 | 830,252,950 |
| 負債・純資産合計 | 825,176,495 | 832,875,335 |
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