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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】
(平成30年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,991	0.04%
投資証券	アイルランド	24,760,681	97.37%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		658,217	2.59%
純資産総額		25,428,889	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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