ダブルエンジン14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,425,418 | 7,662,934 |
| 国債証券 | 761,708,044 | 628,208,744 |
| 投資信託受益証券 | 315,768,000 | 353,210,000 |
| 未収入金 | － | 4,187,206 |
| 未収配当金 | － | 3,933,000 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 1,087,901,464 | 997,201,890 |
| 資産の部合計 | 1,087,901,464 | 997,201,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 113,485 | 159,790 |
| 未払委託者報酬 | 5,295,906 | 7,456,644 |
| 流動負債計 | 5,409,391 | 7,616,434 |
| 負債の部合計 | 5,409,391 | 7,616,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,722,484 | 995,569,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,769,589 | -5,984,371 |
| 元本等合計 | 1,082,492,073 | 989,585,456 |
| 純資産の部合計 | 1,082,492,073 | 989,585,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,901,464 | 997,201,890 |
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