ダブルエンジン14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月26日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,148,301 | 3,889,372 |
| 国債証券 | 477,090,689 | 555,878,097 |
| 投資信託受益証券 | 282,394,000 | 248,577,000 |
| 未収入金 | － | 1,685,266 |
| 未収配当金 | － | 4,061,900 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 767,632,992 | 814,091,635 |
| 資産の部合計 | 767,632,992 | 814,091,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,307 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,841 | 121,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,292,087 | 3,235,333 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 6,574,235 | 3,356,671 |
| 負債の部合計 | 6,574,235 | 3,356,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,843,548 | 889,632,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,784,791 | -78,897,410 |
| 元本等合計 | 761,058,757 | 810,734,964 |
| 純資産の部合計 | 761,058,757 | 810,734,964 |
| 負債・純資産合計 | 767,632,992 | 814,091,635 |
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