ダブルエンジン14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,422,832 | 10,404,117 |
| 国債証券 | 499,022,866 | 372,192,016 |
| 投資信託受益証券 | 191,198,000 | 99,764,000 |
| 未収入金 | 1,928,376 | － |
| 未収配当金 | － | 1,401,400 |
| 流動資産計 | 699,572,074 | 483,761,533 |
| 資産の部合計 | 699,572,074 | 483,761,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,154,456 | 2,255,800 |
| 未払受託者報酬 | 102,084 | 75,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,736 | 1,506,287 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| 流動負債計 | 7,978,286 | 3,837,440 |
| 負債の部合計 | 7,978,286 | 3,837,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,538,756 | 428,696,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,055,032 | 51,227,156 |
| 元本等合計 | 691,593,788 | 479,924,093 |
| 純資産の部合計 | 691,593,788 | 479,924,093 |
| 負債・純資産合計 | 699,572,074 | 483,761,533 |
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