- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年1月26日)
ダブルエンジン 14-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 10,425,418 | |||
| 国債証券 | 761,708,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 315,768,000 | |||
| 未収利息 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,901,464 | |||
| 資産合計 | 1,087,901,464 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 113,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,295,906 | |||
| 流動負債合計 | 5,409,391 | |||
| 負債合計 | 5,409,391 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,028,722,484 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,769,589 | |||
| 元本等合計 | 1,082,492,073 | |||
| 純資産合計 | 1,082,492,073 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,901,464 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
