- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
ダブルエンジン 14-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年1月26日現在) | 第2期 (平成28年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,425,418 | 8,148,301 | |||
| 国債証券 | 761,708,044 | 477,090,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 315,768,000 | 282,394,000 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,901,464 | 767,632,992 | |||
| 資産合計 | 1,087,901,464 | 767,632,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 147,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,485 | 134,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,295,906 | 6,292,087 | |||
| 流動負債合計 | 5,409,391 | 6,574,235 | |||
| 負債合計 | 5,409,391 | 6,574,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,028,722,484 | 958,843,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,769,589 | △197,784,791 | |||
| 元本等合計 | 1,082,492,073 | 761,058,757 | |||
| 純資産合計 | 1,082,492,073 | 761,058,757 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,901,464 | 767,632,992 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
