パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年2月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 277,905,934 |
| 有価証券売買等損益 | -106,271,653 |
| 為替差損益 | -15,176,989 |
| 営業収益合計 | 156,457,292 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,560,482 |
| 委託者報酬 | 67,620,827 |
| その他費用 | 344,445 |
| 営業費用合計 | 69,525,754 |
| 全事業営業利益 | 86,931,538 |
| 当期経常利益 | 86,931,538 |
| 当年度純利益 | 86,931,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,152,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 73,149,141 |
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