パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 277,905,934 | 370,238,724 |
| 有価証券売買等損益 | -106,271,653 | -266,182,696 |
| 為替差損益 | -15,176,989 | -20,488,477 |
| その他収益 | － | 8,044,341 |
| 営業収益合計 | 156,457,292 | 91,611,892 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,560,482 | 1,959,247 |
| 委託者報酬 | 67,620,827 | 84,900,654 |
| その他費用 | 344,445 | 579,425 |
| 営業費用合計 | 69,525,754 | 87,439,326 |
| 全事業営業利益 | 86,931,538 | 4,172,566 |
| 当期経常利益 | 86,931,538 | 4,172,566 |
| 当年度純利益 | 86,931,538 | 4,172,566 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,152,034 | -126,407,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 | 142,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 | 142,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 373,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 373,055 |
| 分配金 | 73,149,141 | 144,501,731 |
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