パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,357,321 | 371,819 |
| コール・ローン | 359,411,171 | 258,744,555 |
| その他有価証券 | 11,817,192,055 | 11,565,929,995 |
| 未収入金 | 1,094,898 | － |
| 未収利息 | 227,526,854 | 229,930,262 |
| 前払費用 | 45,473,363 | 257,489 |
| その他未収収益 | － | 3,083,274 |
| 流動資産計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 |
| 資産の部合計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 118,877,538 | 63,411,400 |
| 未払金 | 419,832 | 4,676,908 |
| 未払収益分配金 | 73,149,141 | 72,001,806 |
| 未払解約金 | 4,903,094 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,557,085 | 1,000,026 |
| 未払委託者報酬 | 67,473,360 | 43,334,071 |
| 流動負債計 | 266,380,050 | 184,424,211 |
| 負債の部合計 | 266,380,050 | 184,424,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,191,523,578 | 12,000,301,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,152,034 | -126,407,901 |
| 元本等合計 | 12,205,675,612 | 11,873,893,183 |
| 純資産の部合計 | 12,205,675,612 | 11,873,893,183 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,055,662 | 12,058,317,394 |
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