パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,819 | 242,788,968 |
| 金銭信託 | － | 219,558,826 |
| コール・ローン | 258,744,555 | － |
| その他有価証券 | 11,565,929,995 | 9,874,240,490 |
| 派生商品評価勘定 | － | 592,107,618 |
| 未収入金 | － | 7,762,800 |
| 未収利息 | 229,930,262 | 238,593,639 |
| 前払費用 | 257,489 | － |
| その他未収収益 | 3,083,274 | 9,267,984 |
| 流動資産計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 |
| 資産の部合計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,411,400 | － |
| 未払金 | 4,676,908 | － |
| 未払収益分配金 | 72,001,806 | 35,174,060 |
| 未払解約金 | － | 38,979,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,026 | 925,382 |
| 未払委託者報酬 | 43,334,071 | 40,099,513 |
| 流動負債計 | 184,424,211 | 115,178,205 |
| 負債の部合計 | 184,424,211 | 115,178,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,000,301,084 | 11,724,686,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,407,901 | -655,544,611 |
| 元本等合計 | 11,873,893,183 | 11,069,142,120 |
| 純資産の部合計 | 11,873,893,183 | 11,069,142,120 |
| 負債・純資産合計 | 12,058,317,394 | 11,184,320,325 |
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