パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 242,788,968 | 86,610,997 |
| 金銭信託 | 219,558,826 | － |
| コール・ローン | － | 927,449,365 |
| その他有価証券 | 9,874,240,490 | 9,063,435,062 |
| 派生商品評価勘定 | 592,107,618 | 96,472,135 |
| 未収入金 | 7,762,800 | － |
| 未収利息 | 238,593,639 | 182,503,002 |
| 前払費用 | － | 9,606,803 |
| その他未収収益 | 9,267,984 | 2,567,027 |
| 流動資産計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 |
| 資産の部合計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,174,060 | 31,798,323 |
| 未払解約金 | 38,979,250 | 35,415,606 |
| 未払受託者報酬 | 925,382 | 827,394 |
| 未払委託者報酬 | 40,099,513 | 35,852,561 |
| 未払利息 | － | 1,270 |
| 流動負債計 | 115,178,205 | 103,895,154 |
| 負債の部合計 | 115,178,205 | 103,895,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,724,686,731 | 10,599,441,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,544,611 | -334,691,777 |
| 元本等合計 | 11,069,142,120 | 10,264,749,237 |
| 純資産の部合計 | 11,069,142,120 | 10,264,749,237 |
| 負債・純資産合計 | 11,184,320,325 | 10,368,644,391 |
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