パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,610,997 | 58,878,182 |
| コール・ローン | 927,449,365 | 169,966,960 |
| その他有価証券 | 9,063,435,062 | 6,916,861,671 |
| 派生商品評価勘定 | 96,472,135 | 40,675,730 |
| 未収入金 | － | 7,348,822 |
| 未収利息 | 182,503,002 | 186,097,448 |
| 前払費用 | 9,606,803 | － |
| その他未収収益 | 2,567,027 | 7,352,792 |
| 流動資産計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 |
| 資産の部合計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,359,047 |
| 未払金 | － | 192,556 |
| 未払収益分配金 | 31,798,323 | 3,653,634 |
| 未払解約金 | 35,415,606 | 156,328,455 |
| 未払受託者報酬 | 827,394 | 587,846 |
| 未払委託者報酬 | 35,852,561 | 25,472,222 |
| 未払利息 | 1,270 | 232 |
| 流動負債計 | 103,895,154 | 227,593,992 |
| 負債の部合計 | 103,895,154 | 227,593,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,599,441,014 | 7,307,268,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,691,777 | -147,680,985 |
| 元本等合計 | 10,264,749,237 | 7,159,587,613 |
| 純資産の部合計 | 10,264,749,237 | 7,159,587,613 |
| 負債・純資産合計 | 10,368,644,391 | 7,387,181,605 |
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