パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 305,073,935 | 299,697,128 |
| 有価証券売買等損益 | 231,403,152 | -228,373,125 |
| 為替差損益 | -129,858,799 | 50,958,411 |
| その他収益 | 5,287,820 | 4,785,765 |
| 営業収益合計 | 411,906,108 | 127,068,179 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,889 | 72,360 |
| 受託者報酬 | 1,738,824 | 1,462,949 |
| 委託者報酬 | 75,348,762 | 63,394,409 |
| その他費用 | 495,960 | 491,778 |
| 営業費用合計 | 77,641,435 | 65,421,496 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 334,264,673 | 61,646,683 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 334,264,673 | 61,646,683 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 334,264,673 | 61,646,683 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,691,777 | -147,680,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,428,210 | 158,886,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,428,210 | 158,886,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 65,840,049 | 33,522,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
