パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 370,238,724 | 337,852,080 |
| 有価証券売買等損益 | -266,182,696 | -614,794,249 |
| 為替差損益 | -20,488,477 | -75,297,997 |
| その他収益 | 8,044,341 | 6,184,710 |
| 営業収益合計 | 91,611,892 | -346,055,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,959,247 | 1,877,983 |
| 委託者報酬 | 84,900,654 | 81,379,198 |
| その他費用 | 579,425 | 564,791 |
| 営業費用合計 | 87,439,326 | 83,821,972 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,172,566 | -429,877,428 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,172,566 | -429,877,428 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 4,172,566 | -429,877,428 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,407,901 | -655,544,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,285 | 7,019,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,285 | 7,019,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,055 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,055 | － |
| 分配金 | 144,501,731 | 106,278,501 |
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