有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	12,400,000	12,778.87	1,584,580,847	12,738.02	1,579,514,480	6.6370	2049/5/29	12.91
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,200,000	12,208.07	1,489,384,577	12,347.46	1,506,391,035	6.2670	2049/11/29	12.31
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	9,850,000	13,836.41	1,362,886,559	13,860.83	1,365,292,266	5.9830	2049/6/29	11.16
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	8,550,000	12,761.82	1,091,136,089	12,519.31	1,070,401,056	5.9220	2049/4/29	8.75
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	7,700,000	12,768.06	983,140,812	13,158.61	1,013,213,355	7.6400	2049/3/29	8.28
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	8,700,000	11,646.64	1,013,258,419	10,635.04	925,248,915	6.5000	2049/12/29	7.56
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	6,000,000	13,892.11	833,526,720	14,196.80	851,808,010	7.0916	2049/10/29	6.96
ドイツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	6,200,000	13,286.33	823,752,720	13,308.93	825,153,660	6.3520	2049/7/29	6.74
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	6,350,000	12,375.64	785,853,457	12,335.77	783,321,710	4.0000	2022/7/12	6.40
フラン ス	ハイブリッ ド証券	AXA SA	2,800,000	18,566.97	519,875,365	18,586.05	520,409,575	6.6666	2049/7/29	4.25
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	3,800,000	12,831.62	487,601,792	12,561.97	477,354,896	6.4090	2049/1/29	3.90
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	AMERICAN INTL GROUP	2,500,000	18,764.12	469,103,156	18,672.15	466,803,827	5.7500	2067/3/15	3.82
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	900,000	19,854.80	178,693,245	19,796.93	178,172,390	7.4360	2049/10/29	1.46
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,030,000	12,557.76	129,344,980	12,167.21	125,322,289	6.9000	2067/6/1	1.02
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,000,000	12,298.31	122,983,180	11,578.37	115,783,795	6.0500	2067/4/20	0.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。