有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	12,400,000	10,753.10	1,333,384,499	10,122.71	1,255,217,121	6.6370	-	12.64
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,200,000	10,272.78	1,253,279,257	10,162.15	1,239,782,973	6.2670	-	12.48
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	9,850,000	12,035.72	1,185,518,880	10,932.72	1,076,873,097	5.9830	-	10.84
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	10,450,000	10,658.81	1,113,845,648	10,265.70	1,072,765,901	5.9220	-	10.80
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,650,000	11,908.91	911,031,810	11,279.32	862,867,980	7.0916	-	8.69
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	8,000,000	10,711.57	856,926,272	9,859.20	788,736,000	7.6400	-	7.94
ドイツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	6,200,000	11,557.23	716,548,560	11,361.50	704,413,372	6.3520	-	7.09
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	8,700,000	9,800.35	852,631,200	7,582.58	659,684,836	6.5000	-	6.64
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	6,350,000	10,413.79	661,275,706	10,240.33	650,261,043	4.0000	2022/7/12	6.55
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	3,800,000	10,797.48	410,304,512	9,770.72	371,287,360	6.4090	-	3.74
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	AMERICAN INTL GROUP	2,500,000	13,804.12	345,103,125	13,231.00	330,775,000	5.7500	2067/3/15	3.33
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	900,000	14,606.50	131,458,500	13,907.28	125,165,587	7.4360	-	1.26
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,030,000	10,567.04	108,840,512	8,039.04	82,802,112	6.9000	2067/6/1	0.83
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,000,000	10,348.72	103,487,219	7,786.24	77,862,400	6.0500	2067/4/20	0.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。