有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年9月26日 至 平成27年2月16日 | 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 277,905,934 | 370,238,724 | |
| 有価証券売買等損益 | △106,271,653 | △266,182,696 | |
| 為替差損益 | △15,176,989 | △20,488,477 | |
| その他収益 | - | 8,044,341 | |
| 営業収益合計 | 156,457,292 | 91,611,892 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,560,482 | 1,959,247 | |
| 委託者報酬 | 67,620,827 | 84,900,654 | |
| その他費用 | 344,445 | 579,425 | |
| 営業費用合計 | 69,525,754 | 87,439,326 | |
| 営業利益 | 86,931,538 | 4,172,566 | |
| 経常利益 | 86,931,538 | 4,172,566 | |
| 当期純利益 | 86,931,538 | 4,172,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 14,152,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 | 142,285 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,637 | 142,285 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 373,055 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 373,055 | |
| 分配金 | 73,149,141 | 144,501,731 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,152,034 | △126,407,901 | |
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