- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 370,238,724 | 337,852,080 | |
| 有価証券売買等損益 | △266,182,696 | △614,794,249 | |
| 為替差損益 | △20,488,477 | △75,297,997 | |
| その他収益 | 8,044,341 | 6,184,710 | |
| 営業収益合計 | 91,611,892 | △346,055,456 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,959,247 | 1,877,983 | |
| 委託者報酬 | 84,900,654 | 81,379,198 | |
| その他費用 | 579,425 | 564,791 | |
| 営業費用合計 | 87,439,326 | 83,821,972 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,172,566 | △429,877,428 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,172,566 | △429,877,428 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,172,566 | △429,877,428 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,152,034 | △126,407,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,285 | 7,019,219 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,285 | 7,019,219 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,055 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,055 | - | |
| 分配金 | 144,501,731 | 106,278,501 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,407,901 | △655,544,611 | |
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