有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 4,632,089,006 | 37.86 |
| フランス | 3,348,497,501 | 27.37 | |
| アメリカ | 2,073,202,177 | 16.95 | |
| アイルランド | 925,248,915 | 7.56 | |
| ドイツ | 825,153,660 | 6.74 | |
| 小計 | 11,804,191,259 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 430,111,082 | 3.52 | |
| 合計(純資産総額) | 12,234,302,341 | 100.00 | |
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