有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 4,109,458,641 | 37.55 |
| フランス | 2,527,329,001 | 23.09 | |
| アメリカ | 1,816,012,189 | 16.59 | |
| ドイツ | 795,306,789 | 7.27 | |
| アイルランド | 678,868,830 | 6.20 | |
| 小計 | 9,926,975,450 | 90.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,016,229,712 | 9.29 | |
| 合計(純資産総額) | 10,943,205,162 | 100.00 | |
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