グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,998,974 | 17,104,880 |
| 受取利息 | 87,269,511 | 48,870,716 |
| 有価証券売買等損益 | 59,873,902 | 111,911,727 |
| 為替差損益 | 23,649,748 | -25,854,238 |
| その他収益 | 1,240,892 | 1,128,629 |
| 営業収益合計 | 189,033,027 | 153,161,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,076 | 33,087 |
| 受託者報酬 | 470,558 | 380,680 |
| 委託者報酬 | 20,390,818 | 16,496,240 |
| その他費用 | 170,048 | 184,685 |
| 営業費用合計 | 21,061,500 | 17,094,692 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 167,971,527 | 136,067,022 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 167,971,527 | 136,067,022 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 167,971,527 | 136,067,022 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,302,618 | 151,007,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,685 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,685 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,275,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,275,458 |
| 分配金 | 14,236,130 | 8,086,980 |
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