グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,136,326 | 16,998,974 |
| 受取利息 | 92,513,258 | 87,269,511 |
| 有価証券売買等損益 | 190,449,526 | 59,873,902 |
| 為替差損益 | -65,759,930 | 23,649,748 |
| その他収益 | 1,793,802 | 1,240,892 |
| 営業収益合計 | 235,132,982 | 189,033,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,998 | 30,076 |
| 受託者報酬 | 549,785 | 470,558 |
| 委託者報酬 | 23,823,907 | 20,390,818 |
| その他費用 | 282,441 | 170,048 |
| 営業費用合計 | 24,670,131 | 21,061,500 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 210,462,851 | 167,971,527 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 210,462,851 | 167,971,527 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 210,462,851 | 167,971,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,904,464 | 73,302,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,192,287 | 4,471,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,192,287 | 4,471,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 20,028,870 | 14,236,130 |
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