グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,230,591 | 16,136,326 |
| 受取利息 | 147,951,795 | 92,513,258 |
| 有価証券売買等損益 | -346,107,567 | 190,449,526 |
| 為替差損益 | -52,565,080 | -65,759,930 |
| その他収益 | 2,787,737 | 1,793,802 |
| 営業収益合計 | -229,702,524 | 235,132,982 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,998 |
| 受託者報酬 | 836,220 | 549,785 |
| 委託者報酬 | 36,236,001 | 23,823,907 |
| その他費用 | 305,912 | 282,441 |
| 営業費用合計 | 37,378,133 | 24,670,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -267,080,657 | 210,462,851 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -267,080,657 | 210,462,851 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -267,080,657 | 210,462,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,530,732 | -84,904,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,462,867 | 108,192,287 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,462,867 | 108,192,287 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 30,330,150 | 20,028,870 |
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