グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,640,267 | 18,230,591 |
| 受取利息 | 173,622,757 | 147,951,795 |
| 有価証券売買等損益 | -234,414,457 | -346,107,567 |
| 為替差損益 | -11,248,193 | -52,565,080 |
| その他収益 | 3,569,904 | 2,787,737 |
| 営業収益合計 | -49,829,722 | -229,702,524 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 947,872 | 836,220 |
| 委託者報酬 | 41,074,395 | 36,236,001 |
| その他費用 | 299,117 | 305,912 |
| 営業費用合計 | 42,321,384 | 37,378,133 |
| 全事業営業損失（△） | -92,151,106 | -267,080,657 |
| 当期経常損失（△） | -92,151,106 | -267,080,657 |
| 当年度純損失（△） | -92,151,106 | -267,080,657 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,582,792 | -383,530,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 607,572 | 43,462,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 607,572 | 43,462,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,120 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,120 | － |
| 分配金 | 64,052,175 | 30,330,150 |
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