グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,779,224 | 18,640,267 |
| 受取利息 | 128,703,524 | 173,622,757 |
| 有価証券売買等損益 | -37,382,025 | -234,414,457 |
| 為替差損益 | -9,145,106 | -11,248,193 |
| その他収益 | － | 3,569,904 |
| 営業収益合計 | 92,955,617 | -49,829,722 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 759,731 | 947,872 |
| 委託者報酬 | 32,921,530 | 41,074,395 |
| その他費用 | 196,414 | 299,117 |
| 営業費用合計 | 33,877,675 | 42,321,384 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,077,942 | -92,151,106 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,077,942 | -92,151,106 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 59,077,942 | -92,151,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,465,037 | -129,582,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 | 607,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 | 607,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 452,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 452,120 |
| 分配金 | 32,647,505 | 64,052,175 |
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