グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年2月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,779,224 |
| 受取利息 | 128,703,524 |
| 有価証券売買等損益 | -37,382,025 |
| 為替差損益 | -9,145,106 |
| 営業収益合計 | 92,955,617 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 759,731 |
| 委託者報酬 | 32,921,530 |
| その他費用 | 196,414 |
| 営業費用合計 | 33,877,675 |
| 全事業営業利益 | 59,077,942 |
| 当期経常利益 | 59,077,942 |
| 当年度純利益 | 59,077,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,465,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 32,647,505 |
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