グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 236,628 |
| コール・ローン | 184,208,789 |
| その他有価証券 | 5,785,257,024 |
| 派生商品評価勘定 | 36,252 |
| 未収入金 | 1,112,808 |
| 未収利息 | 105,081,844 |
| 前払費用 | 26,264,869 |
| 流動資産計 | 6,102,198,214 |
| 資産の部合計 | 6,102,198,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 73,168,936 |
| 未払金 | 344,279 |
| 未払収益分配金 | 32,647,505 |
| 未払受託者報酬 | 759,308 |
| 未払委託者報酬 | 32,903,149 |
| 流動負債計 | 139,823,177 |
| 負債の部合計 | 139,823,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,935,910,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,465,037 |
| 元本等合計 | 5,962,375,037 |
| 純資産の部合計 | 5,962,375,037 |
| 負債・純資産合計 | 6,102,198,214 |
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