グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 236,628 | 253,235 |
| コール・ローン | 184,208,789 | 144,870,963 |
| その他有価証券 | 5,785,257,024 | 5,451,748,025 |
| 派生商品評価勘定 | 36,252 | － |
| 未収入金 | 1,112,808 | 2,794,276 |
| 未収利息 | 105,081,844 | 125,270,987 |
| 前払費用 | 26,264,869 | 168,977 |
| その他未収収益 | － | 1,370,146 |
| 流動資産計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 |
| 資産の部合計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,168,936 | 26,772,432 |
| 未払金 | 344,279 | 85,665 |
| 未払収益分配金 | 32,647,505 | 31,765,470 |
| 未払解約金 | － | 686,910 |
| 未払受託者報酬 | 759,308 | 478,403 |
| 未払委託者報酬 | 32,903,149 | 20,730,521 |
| 流動負債計 | 139,823,177 | 80,519,401 |
| 負債の部合計 | 139,823,177 | 80,519,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,935,910,000 | 5,775,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,465,037 | -129,582,792 |
| 元本等合計 | 5,962,375,037 | 5,645,957,208 |
| 純資産の部合計 | 5,962,375,037 | 5,645,957,208 |
| 負債・純資産合計 | 6,102,198,214 | 5,726,476,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
