グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 253,235 | 217,577 |
| 金銭信託 | － | 107,550,066 |
| コール・ローン | 144,870,963 | － |
| その他有価証券 | 5,451,748,025 | 3,957,322,978 |
| 派生商品評価勘定 | － | 237,504,396 |
| 未収入金 | 2,794,276 | 7,275,803 |
| 未収利息 | 125,270,987 | 97,796,783 |
| 前払費用 | 168,977 | － |
| その他未収収益 | 1,370,146 | 4,157,883 |
| 流動資産計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 |
| 資産の部合計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,772,432 | － |
| 未払金 | 85,665 | － |
| 未払収益分配金 | 31,765,470 | 14,099,670 |
| 未払解約金 | 686,910 | 64,966,234 |
| 未払受託者報酬 | 478,403 | 369,953 |
| 未払委託者報酬 | 20,730,521 | 16,030,361 |
| 流動負債計 | 80,519,401 | 95,466,218 |
| 負債の部合計 | 80,519,401 | 95,466,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,775,540,000 | 4,699,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,582,792 | -383,530,732 |
| 元本等合計 | 5,645,957,208 | 4,316,359,268 |
| 純資産の部合計 | 5,645,957,208 | 4,316,359,268 |
| 負債・純資産合計 | 5,726,476,609 | 4,411,825,486 |
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