グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,577 | 151,530 |
| 金銭信託 | 107,550,066 | － |
| コール・ローン | － | 311,696,195 |
| その他有価証券 | 3,957,322,978 | 2,637,165,786 |
| 派生商品評価勘定 | 237,504,396 | 43,459,371 |
| 未収入金 | 7,275,803 | － |
| 未収利息 | 97,796,783 | 53,110,132 |
| その他未収収益 | 4,157,883 | 734,665 |
| 流動資産計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 |
| 資産の部合計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,557 |
| 未払収益分配金 | 14,099,670 | 9,255,690 |
| 未払解約金 | 64,966,234 | 26,042,304 |
| 未払受託者報酬 | 369,953 | 240,587 |
| 未払委託者報酬 | 16,030,361 | 10,424,579 |
| 未払利息 | － | 426 |
| 流動負債計 | 95,466,218 | 45,992,143 |
| 負債の部合計 | 95,466,218 | 45,992,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,699,890,000 | 3,085,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,530,732 | -84,904,464 |
| 元本等合計 | 4,316,359,268 | 3,000,325,536 |
| 純資産の部合計 | 4,316,359,268 | 3,000,325,536 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,825,486 | 3,046,317,679 |
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