ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,128,560 | 5,057,682 |
| 投資信託受益証券 | 221,403,892 | 184,402,641 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 |
| 未収入金 | 1,694,900 | 1,296,100 |
| 流動資産計 | 226,237,353 | 190,766,428 |
| 資産の部合計 | 226,237,353 | 190,766,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 570,777 | 950,264 |
| 未払解約金 | 19,678 | 1,294,280 |
| 未払受託者報酬 | 22,814 | 33,338 |
| 未払委託者報酬 | 837,435 | 1,224,129 |
| その他未払費用 | 15,166 | 11,037 |
| 流動負債計 | 1,465,870 | 3,513,048 |
| 負債の部合計 | 1,465,870 | 3,513,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,311,168 | 190,052,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,539,685 | -2,799,494 |
| 純資産の部合計 | 224,771,483 | 187,253,380 |
| 負債・純資産合計 | 226,237,353 | 190,766,428 |
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