ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,057,682 | 1,907,061 |
| 投資信託受益証券 | 184,402,641 | 121,694,758 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,008 |
| 未収入金 | 1,296,100 | 1,595,200 |
| 流動資産計 | 190,766,428 | 125,207,027 |
| 資産の部合計 | 190,766,428 | 125,207,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 950,264 | 678,025 |
| 未払解約金 | 1,294,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,338 | 24,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,129 | 902,505 |
| その他未払費用 | 11,037 | 8,100 |
| 流動負債計 | 3,513,048 | 1,613,201 |
| 負債の部合計 | 3,513,048 | 1,613,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,052,874 | 135,605,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,799,494 | -12,011,344 |
| 純資産の部合計 | 187,253,380 | 123,593,826 |
| 負債・純資産合計 | 190,766,428 | 125,207,027 |
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