ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,670 | 31,015 |
| コール・ローン | 3,147,277 | 2,465,580 |
| 投資信託受益証券 | 100,576,874 | 84,392,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 未収入金 | 1,495,500 | － |
| 流動資産計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
| 資産の部合計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,029 | 435,653 |
| 未払解約金 | 1,463,311 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 17,495 | 15,277 |
| 未払委託者報酬 | 643,380 | 561,864 |
| その他未払費用 | 5,748 | 5,005 |
| 流動負債計 | 2,658,963 | 1,117,798 |
| 負債の部合計 | 2,658,963 | 1,117,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,805,922 | 87,130,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,118,555 | -1,349,827 |
| 純資産の部合計 | 102,687,367 | 85,780,963 |
| 負債・純資産合計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
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