ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,015 | 165,956 |
| コール・ローン | 2,465,580 | 3,361,331 |
| 投資信託受益証券 | 84,392,157 | 75,563,292 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 流動資産計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
| 資産の部合計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,653 | 387,900 |
| 未払解約金 | 99,999 | 1,039,889 |
| 未払受託者報酬 | 15,277 | 13,333 |
| 未払委託者報酬 | 561,864 | 490,515 |
| その他未払費用 | 5,005 | 4,410 |
| 流動負債計 | 1,117,798 | 1,936,047 |
| 負債の部合計 | 1,117,798 | 1,936,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,130,790 | 77,580,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,349,827 | -415,628 |
| 純資産の部合計 | 85,780,963 | 77,164,541 |
| 負債・純資産合計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
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