ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,956 | 188,362 |
| コール・ローン | 3,361,331 | 1,462,113 |
| 投資信託受益証券 | 75,563,292 | 58,364,480 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
| 資産の部合計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,900 | 299,931 |
| 未払解約金 | 1,039,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,333 | 10,791 |
| 未払委託者報酬 | 490,515 | 397,917 |
| その他未払費用 | 4,410 | 3,501 |
| 流動負債計 | 1,936,047 | 712,140 |
| 負債の部合計 | 1,936,047 | 712,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,580,169 | 59,986,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,628 | -673,496 |
| 純資産の部合計 | 77,164,541 | 59,312,823 |
| 負債・純資産合計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
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