ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,362 | 5,902 |
| コール・ローン | 1,462,113 | 1,136,989 |
| 投資信託受益証券 | 58,364,480 | 49,651,871 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産計 | 60,024,963 | 50,804,770 |
| 資産の部合計 | 60,024,963 | 50,804,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,931 | 259,472 |
| 未払受託者報酬 | 10,791 | 9,087 |
| 未払委託者報酬 | 397,917 | 334,835 |
| その他未払費用 | 3,501 | 2,986 |
| 流動負債計 | 712,140 | 606,380 |
| 負債の部合計 | 712,140 | 606,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,986,319 | 51,894,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,496 | -1,696,030 |
| 純資産の部合計 | 59,312,823 | 50,198,390 |
| 負債・純資産合計 | 60,024,963 | 50,804,770 |
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