ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,902 | 187,021 |
| コール・ローン | 1,136,989 | 1,068,556 |
| 投資信託受益証券 | 49,651,871 | 42,306,172 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産計 | 50,804,770 | 43,571,756 |
| 資産の部合計 | 50,804,770 | 43,571,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,472 | 229,553 |
| 未払受託者報酬 | 9,087 | 7,745 |
| 未払委託者報酬 | 334,835 | 285,927 |
| その他未払費用 | 2,986 | 2,490 |
| 流動負債計 | 606,380 | 525,715 |
| 負債の部合計 | 606,380 | 525,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,894,420 | 45,910,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,696,030 | -2,864,562 |
| 純資産の部合計 | 50,198,390 | 43,046,041 |
| 負債・純資産合計 | 50,804,770 | 43,571,756 |
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