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【提出】: 2015/04/20 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09」	(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	221,490,646円
Ⅱ 負債総額	282,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,208,395円
Ⅳ 発行済数量	221,917,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

開示資料

決算

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