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【提出】: 2017/10/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09」	(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	74,395,398円
Ⅱ 負債総額	28,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,367,320円
Ⅳ 発行済数量	74,700,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955円

開示資料

決算

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