剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		771,021	1,251,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,436,183,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,250,615,939	3,137,050,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,250,615,939	3,137,050,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,458,196	38,916,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,458,196	38,916,071
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		454,061,442	2,524,848,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,436,183,257	3,613,031,828

2015/10/15 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/10/15 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/10/15 9:34

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成26年8月29日至平成27年1月15日)	第2特定期間(自平成27年1月16日至平成27年7月15日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年8月29日 至平成26年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,079,330円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(137,570,807円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は150,650,137円(1口当たり0.041156円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,137,145円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(165,931,644円)、収益調整金(1,391,743,397円)及び分配準備積立金(687,163,511円)より分配対象収益は2,338,975,697円(1口当たり0.150446円)であり、うち85,508,285円(1口当たり0.005500円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,177,256円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(440,284,384円)、収益調整金(299,165,374円)及び分配準備積立金(13,067,686円)より分配対象収益は788,694,700円(1口当たり0.142445円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,723,219円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(79,698,651円)、収益調整金(1,818,924,673円)及び分配準備積立金(946,490,286円)より分配対象収益は2,948,836,829円(1口当たり0.155926円)であり、うち104,014,932円(1口当たり0.005500円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(44,014,597円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(93,225,867円)、収益調整金(836,718,661円)及び分配準備積立金(488,714,453円)より分配対象収益は1,462,673,578円(1口当たり0.167436円)であり、うち48,046,432円(1口当たり0.005500円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(118,475,267円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,138,449,011円)及び分配準備積立金(1,126,497,163円)より分配対象収益は3,383,421,441円(1口当たり0.153221円)であり、うち783,912,155円(1口当たり0.035500円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(62,486,347円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,154,969,066円)及び分配準備積立金(624,742,854円)より分配対象収益は1,842,198,267円(1口当たり0.161073円)であり、うち406,015,010円(1口当たり0.035500円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(133,689,134円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,636,156,525円)及び分配準備積立金(532,897,817円)より分配対象収益は3,302,743,476円(1口当たり0.123284円)であり、うち147,342,888円(1口当たり0.005500円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(190,766,948円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(48,736,203円)、収益調整金(3,128,295,202円)及び分配準備積立金(518,397,468円)より分配対象収益は3,886,195,821円(1口当たり0.125998円)であり、うち169,638,193円(1口当たり0.005500円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(212,276,222円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(412,962,520円)、収益調整金(3,636,851,446円)及び分配準備積立金(585,373,363円)より分配対象収益は4,847,463,551円(1口当たり0.139404円)であり、うち1,234,431,723円(1口当たり0.035500円)を分配金額としております。

2015/10/15 9:34

#5 附属明細表（連結）

元本		16,055,430,043	36,742,217,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,052,435,542	12,661,619,106

注記表

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