ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,755,116 | 36,167,305 |
| 親投資信託受益証券 | 12,879,361,016 | 38,396,140,176 |
| 未収入金 | 417,945,479 | 1,242,529,518 |
| 流動資産計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 |
| 資産の部合計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,015,010 | 1,234,431,723 |
| 未払解約金 | 13,566,562 | 6,871,691 |
| 未払受託者報酬 | 448,906 | 1,322,895 |
| 未払委託者報酬 | 15,711,848 | 46,301,614 |
| その他未払費用 | 93,488 | 152,635 |
| 流動負債計 | 435,835,814 | 1,289,080,558 |
| 負債の部合計 | 435,835,814 | 1,289,080,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,437,042,540 | 34,772,724,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,183,257 | 3,613,031,828 |
| 純資産の部合計 | 12,873,225,797 | 38,385,756,441 |
| 負債・純資産合計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 |
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