ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,167,305 | 54,872,658 |
| 親投資信託受益証券 | 38,396,140,176 | 55,626,861,003 |
| 未収入金 | 1,242,529,518 | 358,998,529 |
| 流動資産計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 |
| 資産の部合計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,234,431,723 | 309,014,912 |
| 未払解約金 | 6,871,691 | 34,249,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,895 | 2,046,717 |
| 未払委託者報酬 | 46,301,614 | 71,635,594 |
| その他未払費用 | 152,635 | 225,700 |
| 流動負債計 | 1,289,080,558 | 417,172,313 |
| 負債の部合計 | 1,289,080,558 | 417,172,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,772,724,613 | 56,184,529,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,613,031,828 | -560,969,581 |
| 純資産の部合計 | 38,385,756,441 | 55,623,559,877 |
| 負債・純資産合計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 |
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