ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 396億7483万
2016年1月15日 +41.25%: 560億4073万

個別

2015年7月15日: 101億660万
2016年1月15日 +5.06%: 106億1767万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)


資産の部
流動資産
現金・預金			4,317,001

2016/04/15 9:13

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		708,629,110	3,809,350,805

注記表

2016/04/15 9:13

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