ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月17日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	177	185
有価証券売買等損益	3,995,865,427	968,805,528
営業収益合計	3,995,865,604	968,805,713
営業費用
支払利息	7,363	6,493
受託者報酬	12,376,790	11,038,290
委託者報酬	433,189,229	386,341,893
その他費用	1,362,648	1,227,254
営業費用合計	446,936,030	398,613,930
営業利益又は営業損失（△）	3,548,929,574	570,191,783
経常利益又は経常損失（△）	3,548,929,574	570,191,783
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,548,929,574	570,191,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-9,262,335	13,804,360
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,492,070,713	-2,570,754,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	517,441,131	278,259,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	517,441,131	278,259,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,079,639	152,837,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,079,639	152,837,342
分配金	1,945,591,292	1,760,493,292