ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,052,423 | 2,372,837 |
| コール・ローン | 56,913,493 | 43,350,524 |
| 親投資信託受益証券 | 53,978,863,787 | 50,080,733,715 |
| 未収入金 | 674,565,868 | 480,944,360 |
| 流動資産計 | 54,711,395,571 | 50,607,401,436 |
| 資産の部合計 | 54,711,395,571 | 50,607,401,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 358,749,573 | 175,892,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,625 | 1,868,237 |
| 未払委託者報酬 | 74,327,215 | 65,388,539 |
| その他未払費用 | 234,863 | 207,950 |
| 流動負債計 | 740,481,691 | 532,906,189 |
| 未払収益分配金 | 305,046,415 | 289,548,872 |
| 負債の部合計 | 740,481,691 | 532,906,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,462,984,593 | 52,645,249,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,492,070,713 | -2,570,754,347 |
| 純資産の部合計 | 53,970,913,880 | 50,074,495,247 |
| 負債・純資産合計 | 54,711,395,571 | 50,607,401,436 |
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